第6回野村短期公社債ファンドのコール・ローンの推移 - 全期間

有報情報

#1 投資対象（連結）

(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2021/09/16 9:05

#2 注記表（連結）

第17期自 2019年 6月20日至 2020年 6月19日	第18期自 2020年 6月20日至 2021年 6月21日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

第17期2020年 6月19日現在	第18期2021年 6月21日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月21日現在)
流動資産
コール・ローン	4,868,774,447
地方債証券	1,122,687,357

注記表

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