第6回野村短期公社債ファンドの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2020年 6月20日至 2020年12月19日	第19期中間計算期間自 2021年 6月22日至 2021年12月21日
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,989	289,685
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△30,348,109	△31,132,838

2022/03/18 9:08

#2 分配の推移（連結）

第6回 野村短期公社債ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第18計算期間	2020年 6月20日～2021年 6月21日	0.0011000円

2022/03/18 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
	(4) 時効後支払損引当金時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。4.引当金の計上基準(1) 貸倒引当金

2022/03/18 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-

注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金

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