第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2019年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,388,754 | 3,126,822 |
| 投資信託受益証券 | 78,156,683 | 74,393,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,079 | 1,099,971 |
| 流動資産計 | 83,645,516 | 78,620,376 |
| 資産の部合計 | 83,645,516 | 78,620,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,642 | 8,753 |
| 未払委託者報酬 | 158,721 | 144,664 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 855 | 786 |
| 流動負債計 | 302,517 | 154,207 |
| 負債の部合計 | 302,517 | 154,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,174,915 | 115,089,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,831,916 | -36,623,670 |
| （分配準備積立金） | 1,094,642 | 1,038,544 |
| 元本等合計 | 83,342,999 | 78,466,169 |
| 純資産の部合計 | 83,342,999 | 78,466,169 |
| 負債・純資産合計 | 83,645,516 | 78,620,376 |
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