半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,014,246 | 1,743,437 |
| 投資信託受益証券 | 52,841,904 | 52,384,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,648 | 1,099,432 |
| 流動資産計 | 56,955,798 | 55,227,509 |
| 資産の部合計 | 56,955,798 | 55,227,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,872 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,571 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 108,248 | 275 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 584 | 3 |
| 流動負債計 | 210,277 | 312 |
| 負債の部合計 | 210,277 | 312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,247,461 | 86,360,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,501,940 | -31,132,838 |
| （分配準備積立金） | 809,014 | 802,195 |
| 元本等合計 | 56,745,521 | 55,227,197 |
| 純資産の部合計 | 56,745,521 | 55,227,197 |
| 負債・純資産合計 | 56,955,798 | 55,227,509 |
