明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,230,096 | 877,568 |
| 親投資信託受益証券 | 208,545,787 | 204,602,976 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 212,775,886 | 205,480,544 |
| 資産の部合計 | 212,775,886 | 205,480,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,362,831 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,675 | 101,391 |
| 未払委託者報酬 | 559,123 | 574,518 |
| その他未払費用 | 5,426 | 5,573 |
| 流動負債計 | 4,026,055 | 681,482 |
| 負債の部合計 | 4,026,055 | 681,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,117,970 | 128,322,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,631,861 | 76,476,770 |
| （分配準備積立金） | 36,187,978 | 31,465,138 |
| 元本等合計 | 208,749,831 | 204,799,062 |
| 純資産の部合計 | 208,749,831 | 204,799,062 |
| 負債・純資産合計 | 212,775,886 | 205,480,544 |
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