明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,526,517 | 4,802,713 |
| 親投資信託受益証券 | 247,969,825 | 199,383,176 |
| 未収入金 | 180,000 | － |
| 未収利息 | － | 59 |
| 流動資産計 | 253,676,342 | 204,185,948 |
| 資産の部合計 | 253,676,342 | 204,185,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,960,995 | 3,633,352 |
| 未払解約金 | 12,993 | 40,341 |
| 未払受託者報酬 | 92,708 | 101,587 |
| 未払委託者報酬 | 525,286 | 575,584 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 5,086 | 5,584 |
| 流動負債計 | 4,597,083 | 4,356,448 |
| 負債の部合計 | 4,597,083 | 4,356,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,666,587 | 61,582,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,412,672 | 138,247,249 |
| （分配準備積立金） | 72,177,005 | 38,752,953 |
| 元本等合計 | 249,079,259 | 199,829,500 |
| 純資産の部合計 | 249,079,259 | 199,829,500 |
| 負債・純資産合計 | 253,676,342 | 204,185,948 |
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