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第23期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/11-2026/03/10)
【閲覧】

個別

2025年3月10日
2億418万
2025年9月10日 +7.75%
2億2000万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
コール・ローン647,790,548
e border="0">(単位:円) 2025年 9月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン647,790,548株式24,224,384,300派生商品評価勘定2,627,900未収配当金11,522,436未収利息8,071差入委託証拠金37,420,032流動資産合計24,923,753,287資産合計24,923,753,287負債の部 流動負債 未払解約金3,210,000流動負債合計3,210,000負債合計3,210,000純資産の部 元本等 元本4,221,105,090剰余金 剰余金又は欠損金(△)20,699,438,197元本等合計24,920,543,287純資産合計24,920,543,287負債純資産合計24,923,753,287 
注記表
2025/12/09 10:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,955,3459,552,621
e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度
2025/12/09 10:00

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