有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年0.648%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬の実質的な配分は以下のとおりです。

(年率)
合  計	委託会社	販売会社	受託会社
0.648%(税抜0.6%)	0.2808%(税抜0.26%)	0.27%(税抜0.25%)	0.0972%(税抜0.09%)

※「税抜」における税とは、消費税等相当額をいいます。
②上記信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。