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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

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【提出】: 2020/06/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期 (自 2018年3月13日至 2019年3月11日)	第17期 (自 2019年3月12日至 2020年3月10日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△16,735,690	△15,025,822
	営業収益合計	△16,735,690	△15,025,822
営業費用
	受託者報酬	237,123	195,115
	委託者報酬	1,343,573	1,105,550
	その他費用	13,711	11,284
	営業費用合計	1,594,407	1,311,949
営業利益又は営業損失(△)		△18,330,097	△16,337,771
経常利益又は経常損失(△)		△18,330,097	△16,337,771
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,330,097	△16,337,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△463,869	912,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		132,663,303	105,850,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,620,867	14,254,520
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,620,867	14,254,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,934,768	31,127,535
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,934,768	31,127,535
分配金		3,632,698	3,532,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)		105,850,476	68,195,068

開示資料

決算

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