有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
イーストスプリング米国高格付社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当特定期間 (平成26年6月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 602,116,539 | 526,384,102 | |||
| 未収入金 | 2,478,726 | 4,051,157 | |||
| 流動資産合計 | 604,595,265 | 530,435,259 | |||
| 資産合計 | 604,595,265 | 530,435,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,846,757 | 1,577,138 | |||
| 未払解約金 | 2,478,726 | 4,051,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,930 | 35,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 568,910 | 527,097 | |||
| その他未払費用 | 63,000 | 42,000 | |||
| 流動負債合計 | 4,995,323 | 6,232,531 | |||
| 負債合計 | 4,995,323 | 6,232,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 738,702,946 | 630,855,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,103,004 | △106,652,564 | |||
| (分配準備積立金) | 15,509,321 | 12,879,339 | |||
| 元本等合計 | 599,599,942 | 524,202,728 | |||
| 純資産合計 | 599,599,942 | 524,202,728 | |||
| 負債純資産合計 | 604,595,265 | 530,435,259 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
