有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 509,215,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,823,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 615,878,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高格付社債オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 509,210,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,181,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,780,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6652 | 円 |
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