有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(平成16年12月 8日)	10,677	10,924	0.8381	0.8591
第4特定期間	(平成17年 6月 8日)	10,943	11,212	0.8659	0.8869
第5特定期間	(平成17年12月 8日)	10,139	10,386	0.9380	0.9590
第6特定期間	(平成18年 6月 8日)	7,865	8,069	0.8580	0.8790
第7特定期間	(平成18年12月 8日)	6,363	6,534	0.8967	0.9177
第8特定期間	(平成19年 6月 8日)	4,320	4,436	0.9095	0.9305
第9特定期間	(平成19年12月10日)	3,410	3,498	0.8425	0.8635
第10特定期間	(平成20年 6月 9日)	2,937	3,019	0.7816	0.8026
第11特定期間	(平成20年12月 8日)	1,998	2,066	0.5816	0.6006
第12特定期間	(平成21年 6月 8日)	2,216	2,270	0.6741	0.6901
第13特定期間	(平成21年12月 8日)	1,961	2,007	0.6864	0.7014
第14特定期間	(平成22年 6月 8日)	1,740	1,779	0.7179	0.7329
第15特定期間	(平成22年12月 8日)	1,401	1,435	0.6642	0.6792
第16特定期間	(平成23年 6月 8日)	1,206	1,235	0.6495	0.6645
第17特定期間	(平成23年12月 8日)	989	1,014	0.6291	0.6441
第18特定期間	(平成24年 6月 8日)	916	939	0.6597	0.6747
第19特定期間	(平成24年12月10日)	814	833	0.6996	0.7146
第20特定期間	(平成25年 6月10日)	718	733	0.7934	0.8084
第21特定期間	(平成25年12月 9日)	599	611	0.8117	0.8267
第22特定期間	(平成26年 6月 9日)	524	534	0.8309	0.8459
	平成25年 6月末日	687	-	0.7793	-
	平成25年 7月末日	650	-	0.7788	-
	平成25年 8月末日	636	-	0.7730	-
	平成25年 9月末日	624	-	0.7740	-
	平成25年10月末日	614	-	0.7872	-
	平成25年11月末日	614	-	0.8133	-
	平成25年12月末日	570	-	0.8316	-
	平成26年 1月末日	552	-	0.8236	-
	平成26年 2月末日	543	-	0.8228	-
	平成26年 3月末日	540	-	0.8279	-
	平成26年 4月末日	534	-	0.8295	-
	平成26年 5月末日	530	-	0.8321	-
	平成26年 6月末日	508	-	0.8262	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。