臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

計算期間	第152期計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日	第153期計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日	第154期計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,411,393,425円	1,291,682,701円	1,155,968,489円
期末受益権口数	1,674,235,134口	1,582,131,870口	1,426,395,419口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,430円	8,164円	8,104円
期中騰落率	△1.9%	△3.0%	△0.6%

アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

計算期間	第152期計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日	第153期計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日	第154期計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	438,719,052円	410,204,529円	381,788,509円
期末受益権口数	600,963,432口	563,497,642口	526,153,959口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,300円	7,280円	7,256円
期中騰落率	0.2%	0.1%	0.1%