有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

【提出】
2017年2月3日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月6日
至 2016年5月6日
自 2016年5月7日
至 2016年11月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金3,843,293,9053,906,362,790
受取利息96,123
有価証券売買等損益-10,111,149,776-3,340,688,241
営業収益合計-6,267,759,748565,674,549
営業費用
支払利息102,5281,739,589
受託者報酬19,949,18719,175,165
委託者報酬797,967,372767,006,654
その他費用1,107,8041,343,103
営業費用合計819,126,891789,264,511
営業利益又は営業損失(△)-7,086,886,639-223,589,962
経常利益又は経常損失(△)-7,086,886,639-223,589,962
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-7,086,886,639-223,589,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-98,742,7516,915,910
中間剰余金又は中間欠損金(△)-96,736,906,288-104,331,916,947
剰余金増加額又は欠損金減少額4,773,597,9906,969,919,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,773,597,9906,969,919,468
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額11,056,999,4967,793,758,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,056,999,4967,793,758,821
分配金6,290,153,4766,540,665,434