三井住友・豪ドル債ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月2日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月8日至 2020年11月5日	自 2020年11月6日至 2021年5月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,317,099,865	1,144,098,095
有価証券売買等損益	7,846,830,244	5,701,981,259
その他収益	735,852	－
営業収益合計	9,164,665,961	6,846,079,354
営業費用
支払利息	282,803	397,951
受託者報酬	11,742,891	11,158,053
委託者報酬	469,715,630	446,322,162
その他費用	1,091,099	1,024,241
営業費用合計	482,832,423	458,902,407
営業利益又は営業損失（△）	8,681,833,538	6,387,176,947
経常利益又は経常損失（△）	8,681,833,538	6,387,176,947
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,681,833,538	6,387,176,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,407,575	85,527,928
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-98,503,380,990	-81,652,490,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,244,861,070	12,329,654,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,244,861,070	12,329,654,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,158,429,498	851,871,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,158,429,498	851,871,257
分配金	1,046,997,218	928,542,226