有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	9,032,418	92,519,057,574
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	2,805,045	22,367,428,830
合計		11,837,463	114,886,486,404

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・豪ドル債ファンドは、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれら投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。