ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,140,136 | 26,720,136 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,353,675 | 4,173,579,650 |
| 未収入金 | 6,650,000 | 1,980,000 |
| 未収利息 | 269 | 439 |
| 流動資産計 | 4,387,144,080 | 4,202,280,225 |
| 資産の部合計 | 4,387,144,080 | 4,202,280,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,397,107 | 1,329,853 |
| 未払解約金 | 6,926,455 | 1,999,561 |
| 未払受託者報酬 | 201,162 | 190,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,425,578 | 4,196,127 |
| その他未払費用 | 201,154 | 190,723 |
| 流動負債計 | 13,151,456 | 7,906,996 |
| 負債の部合計 | 13,151,456 | 7,906,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,985,537,341 | 6,649,266,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,611,544,717 | -2,454,893,413 |
| （分配準備積立金） | 807,146,988 | 830,005,126 |
| 元本等合計 | 4,373,992,624 | 4,194,373,229 |
| 純資産の部合計 | 4,373,992,624 | 4,194,373,229 |
| 負債・純資産合計 | 4,387,144,080 | 4,202,280,225 |
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