ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎…

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【提出】: 2023/03/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第20特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	195円
第21特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	180円
第22特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	180円
第23特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	180円
第24特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	160円
第25特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	120円
第26特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	120円
第27特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	100円
第28特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	60円
第29特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	60円
第30特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	60円
第31特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	60円
第32特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	60円
第33特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	60円
第34特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	44円
第35特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	12円
第36特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	12円
第37特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	12円
第38特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	12円
第39特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	12円

開示資料

決算

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