フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 155,118,735,658 | 180,197,462,071 |
| 未収入金 | 429,163,090 | 98,732,132 |
| 流動資産計 | 155,547,898,748 | 180,296,194,203 |
| 資産の部合計 | 155,547,898,748 | 180,296,194,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,519,354,719 | 1,768,590,260 |
| 未払解約金 | 429,163,090 | 98,732,132 |
| 未払受託者報酬 | 5,139,839 | 5,979,433 |
| 未払委託者報酬 | 155,480,124 | 180,877,879 |
| その他未払費用 | 717,031 | 689,343 |
| 流動負債計 | 2,109,854,803 | 2,054,869,047 |
| 負債の部合計 | 2,109,854,803 | 2,054,869,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,919,339,965 | 221,073,782,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,481,296,020 | -42,832,457,430 |
| （分配準備積立金） | 18,847,679,523 | 11,224,817,632 |
| 元本等合計 | 153,438,043,945 | 178,241,325,156 |
| 純資産の部合計 | 153,438,043,945 | 178,241,325,156 |
| 負債・純資産合計 | 155,547,898,748 | 180,296,194,203 |
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