フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,504,375,254 | 43,734,733,015 |
| 未収入金 | 79,246,164 | 53,521,604 |
| 流動資産計 | 45,583,621,418 | 43,788,254,619 |
| 資産の部合計 | 45,583,621,418 | 43,788,254,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,618,476 | 127,119,670 |
| 未払解約金 | 79,246,164 | 53,521,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,972 | 1,599,735 |
| 未払委託者報酬 | 50,546,901 | 48,391,888 |
| その他未払費用 | 366,650 | 366,714 |
| 流動負債計 | 268,449,163 | 230,999,611 |
| 負債の部合計 | 268,449,163 | 230,999,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,078,984,054 | 84,746,446,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,763,811,799 | -41,189,191,876 |
| 元本等合計 | 45,315,172,255 | 43,557,255,008 |
| 純資産の部合計 | 45,315,172,255 | 43,557,255,008 |
| 負債・純資産合計 | 45,583,621,418 | 43,788,254,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
