剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年12月11日至 2022年 6月10日	当期自 2022年 6月11日至 2022年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,494,854	△9,371,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,763,811,799	△41,189,191,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,610,483,476	2,716,121,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,610,483,476	2,716,121,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,483,461	397,348,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,483,461	397,348,512
分配金	787,027,529	735,880,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,189,191,876	△39,934,507,626

2023/03/09 9:03

#2 注記表（連結）

2023/03/09 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月10日現在	2022年12月12日現在
元本	16,548,722,671	16,857,722,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,543,711,889	30,059,650,017

注記表

2023/03/09 9:03