フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,262,089,806 | 38,463,327,561 |
| 未収入金 | 70,588,942 | 124,100,634 |
| 流動資産計 | 40,332,678,748 | 38,587,428,195 |
| 資産の部合計 | 40,332,678,748 | 38,587,428,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,041,467 | 116,332,192 |
| 未払解約金 | 70,588,942 | 124,100,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,174 | 1,511,958 |
| 未払委託者報酬 | 46,953,273 | 45,736,721 |
| その他未払費用 | 405,332 | 408,903 |
| 流動負債計 | 239,541,188 | 288,090,408 |
| 負債の部合計 | 239,541,188 | 288,090,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,027,645,186 | 77,554,794,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,934,507,626 | -39,255,457,067 |
| 元本等合計 | 40,093,137,560 | 38,299,337,787 |
| 純資産の部合計 | 40,093,137,560 | 38,299,337,787 |
| 負債・純資産合計 | 40,332,678,748 | 38,587,428,195 |
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