剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	当期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△983,890	20,808,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,934,507,626	△39,255,457,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,321,402,455	2,732,495,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,321,402,455	2,732,495,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,056,879,107	1,141,872,281
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,056,879,107	1,141,872,281
分配金	706,090,804	687,678,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,255,457,067	△37,509,642,719

2024/03/11 9:05

#2 注記表（連結）

2024/03/11 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月12日現在	2023年12月11日現在
元本	15,985,351,069	15,043,864,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,992,751,381	28,564,244,051

注記表

2024/03/11 9:05