フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,089,182,087 | 36,625,428,683 |
| 未収入金 | 86,293,513 | 47,243,824 |
| 流動資産計 | 37,175,475,600 | 36,672,672,507 |
| 資産の部合計 | 37,175,475,600 | 36,672,672,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,664,388 | 101,892,667 |
| 未払解約金 | 86,293,513 | 47,243,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,522 | 1,383,642 |
| 未払委託者報酬 | 42,426,261 | 41,855,203 |
| その他未払費用 | 405,713 | 391,509 |
| 流動負債計 | 242,192,397 | 192,766,845 |
| 負債の部合計 | 242,192,397 | 192,766,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,442,925,922 | 67,928,445,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,509,642,719 | -31,448,539,615 |
| 元本等合計 | 36,933,283,203 | 36,479,905,662 |
| 純資産の部合計 | 36,933,283,203 | 36,479,905,662 |
| 負債・純資産合計 | 37,175,475,600 | 36,672,672,507 |
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