剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日	当期自 2024年 6月11日至 2024年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,432,439	△15,481,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,509,642,719	△31,448,539,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,548,465,689	1,877,427,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,548,465,689	1,877,427,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	389,764,572	299,610,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,764,572	299,610,623
分配金	634,427,555	592,433,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,448,539,615	△31,522,607,897

2025/03/10 9:06

#2 注記表（連結）

2025/03/10 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月10日現在	2024年12月10日現在
元本	13,575,692,509	12,225,028,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,058,235,544	26,121,021,928

注記表

2025/03/10 9:06