フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,153,468,753 | 30,710,165,755 |
| 未収入金 | 21,827,948 | 7,500,516 |
| 流動資産計 | 33,175,296,701 | 30,717,666,271 |
| 資産の部合計 | 33,175,296,701 | 30,717,666,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,813,347 | 92,031,276 |
| 未払解約金 | 21,827,948 | 7,500,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,994 | 1,059,070 |
| 未払委託者報酬 | 35,513,263 | 32,036,929 |
| その他未払費用 | 344,662 | 306,435 |
| 流動負債計 | 155,673,214 | 132,934,226 |
| 負債の部合計 | 155,673,214 | 132,934,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,542,231,384 | 61,354,184,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,522,607,897 | -30,769,452,017 |
| 元本等合計 | 33,019,623,487 | 30,584,732,045 |
| 純資産の部合計 | 33,019,623,487 | 30,584,732,045 |
| 負債・純資産合計 | 33,175,296,701 | 30,717,666,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
