剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	当期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,625,918	13,957,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,522,607,897	△30,769,452,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,929,445,640	2,258,056,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,929,445,640	2,258,056,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,302,846	67,250,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,302,846	67,250,499
分配金	562,582,937	246,202,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,769,452,017	△25,952,356,319

2026/03/10 9:06

#2 注記表（連結）

2026/03/10 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在	2025年12月10日現在
元本	11,140,298,758	10,225,040,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,775,315,268	25,221,834,890

注記表

2026/03/10 9:06