剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日	当期自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,957,766	9,763,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,769,452,017	△25,952,356,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,258,056,420	1,615,082,403
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,258,056,420	1,615,082,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,250,499	45,941,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,250,499	45,941,736
分配金	246,202,590	229,573,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,952,356,319	△21,833,342,683

2026/09/10 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,151,823
利益剰余金計		2,175,417

(2)中間損益計算書

2026/09/10 9:05

#3 注記表（連結）

2026/09/10 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
元本	10,225,040,806	9,473,910,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,221,834,890	26,658,729,986

注記表

2026/09/10 9:05