有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額
平成27年3月末現在 324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額
平成27年3月末現在 10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①名称
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド
②資本金の額
平成27年3月末現在 1百万オーストラリアドル(92百万円)(オーストラリアドルの円貨換算は、便宜上、平成27年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1オーストラリアドル=92.06円)によります。)
③事業の内容
オーストラリアにおいて、内外の有価証券等に係る投資顧問業務及びその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成27年3月末現在	事業の内容
株式会社新生銀行	512,204	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京都銀行	42,103
株式会社東北銀行	13,233
株式会社愛知銀行	18,000
株式会社広島銀行	54,573
株式会社北海道銀行	93,524
株式会社栃木銀行	27,408
株式会社ジャパンネット銀行	37,250
株式会社イオン銀行	51,250
三井住友信託銀行株式会社*	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	6,707
楽天証券株式会社	7,495
株式会社SBI証券	47,937
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000
いちよし証券株式会社	14,577
髙木証券株式会社	11,069
クレディ・スイス証券株式会社	78,100

* 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。