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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/07 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 6月11日至平成28年12月12日	当期自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	9,282,814,108	267,344,627
	営業収益合計	9,282,814,108	267,344,627
営業費用
	受託者報酬	32,403,594	28,084,576
	委託者報酬	980,208,462	849,558,494
	その他費用	2,905,180	2,917,947
	営業費用合計	1,015,517,236	880,561,017
営業利益又は営業損失(△)		8,267,296,872	△613,216,390
経常利益又は経常損失(△)		8,267,296,872	△613,216,390
当期純利益又は当期純損失(△)		8,267,296,872	△613,216,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		218,062,965	3,110,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△116,840,089,612	△92,718,358,683
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,059,245,737	14,647,123,663
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,059,245,737	14,647,123,663
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,445,498,714	2,269,332,597
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,445,498,714	2,269,332,597
分配金		4,541,250,001	3,887,452,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△92,718,358,683	△84,844,347,065

開示資料

決算

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