有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【投資状況】
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
その他の資産の投資状況
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 222,279,934,192 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △172,521,381 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 222,107,412,811 | 100.00 | |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 24,891,888,909 | 10.95 |
| 地方債証券 | カナダ | 2,465,627,763 | 1.08 |
| オーストラリア | 62,449,678,818 | 27.48 | |
| ニュージーランド | 503,076,234 | 0.22 | |
| 小計 | 65,418,382,815 | 28.78 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 9,701,601,374 | 4.27 |
| フランス | 1,588,354,791 | 0.70 | |
| スウェーデン | 1,239,639,034 | 0.55 | |
| ノルウェー | 1,023,519,913 | 0.45 | |
| オーストラリア | 3,374,497,143 | 1.48 | |
| 韓国 | 320,975,505 | 0.14 | |
| 国際機関 | 19,185,973,812 | 8.44 | |
| 小計 | 36,434,561,572 | 16.03 | |
| 社債券 | アメリカ | 7,288,944,416 | 3.21 |
| カナダ | 2,575,584,358 | 1.13 | |
| ドイツ | 660,998,138 | 0.29 | |
| フランス | 1,922,513,488 | 0.85 | |
| オランダ | 7,444,413,126 | 3.28 | |
| イギリス | 3,695,352,432 | 1.63 | |
| スイス | 916,036,292 | 0.40 | |
| スウェーデン | 1,449,669,390 | 0.64 | |
| ノルウェー | 1,213,527,045 | 0.53 | |
| オーストラリア | 59,222,586,803 | 26.05 | |
| ニュージーランド | 2,527,706,758 | 1.11 | |
| 香港 | 586,128,572 | 0.26 | |
| 韓国 | 2,339,931,542 | 1.03 | |
| アラブ首長国連邦 | 989,304,898 | 0.44 | |
| 小計 | 92,832,697,258 | 40.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,694,095,552 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 227,271,626,106 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 8,396,627,255 | 3.69 |
| 売建 | オーストラリア | 9,396,277,209 | △4.13 | |
| (注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | ||||
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