有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
【提出】
2022/03/10 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
LM・豪ドル債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 6月10日現在2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金138,441,318424,358,744
コール・ローン523,702,038387,428,884
国債証券9,927,909,3468,556,767,472
地方債証券15,943,686,41713,889,223,053
特殊債券3,952,254,5772,801,859,619
社債券25,911,264,84521,454,667,700
派生商品評価勘定75,040,848422,991
未収利息378,021,311306,423,538
前払費用4,583,8636,850,773
差入委託証拠金120,239,199103,878,320
流動資産合計56,975,143,76247,931,881,094
資産合計56,975,143,76247,931,881,094
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定10,397,834691,406
未払解約金81,165,33280,064,392
未払利息899672
流動負債合計91,564,06580,756,470
負債合計91,564,06580,756,470
純資産の部
元本等
元本20,438,820,71418,192,571,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)36,444,758,98329,658,553,151
元本等合計56,883,579,69747,851,124,624
純資産合計56,883,579,69747,851,124,624
負債純資産合計56,975,143,76247,931,881,094

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目自 2021年 6月11日 至 2021年12月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月10日現在2021年12月10日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
20,438,820,714口18,192,571,473口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額2.7831円一口当たり純資産額2.6303円
(一万口当たり純資産額)(27,831円)(一万口当たり純資産額)(26,303円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目自 2020年12月11日
至 2021年 6月10日		自 2021年 6月11日
至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
1.パフォーマンス評価
2.リスク分析
3.運用ガイドラインチェック
4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目自 2020年12月11日
至 2021年 6月10日		自 2021年 6月11日
至 2021年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目自 2020年12月11日
至 2021年 6月10日		自 2021年 6月11日
至 2021年12月10日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額23,493,216,260円20,438,820,714円
同期中における追加設定元本額215,482,101円136,320,254円
同期中における解約元本額3,269,877,647円2,382,569,495円
元本の内訳
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド19,489,403,344円17,300,070,431円
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)289,550,039円248,253,999円
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)659,867,331円644,247,043円
計20,438,820,714円18,192,571,473円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類2021年 6月10日現在2021年12月10日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△491,769,152△108,914,183
地方債証券△438,222,273△503,311,858
特殊債券△75,338,997△109,629,410
社債券△372,174,626△650,326,455
合計△1,377,505,048△1,372,181,906

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連

種類2021年 6月10日現在2021年12月10日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建5,112,871,000-5,187,908,07575,037,0752,510,471,901-2,509,870,148△601,753
売建5,507,045,925-5,517,395,886△10,349,9612,324,052,171-2,323,718,833333,338
合計10,619,916,925-10,705,303,96164,687,1144,834,524,072-4,833,588,981△268,415

(注)時価の算定方法
外国先物取引について
1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類2021年 6月10日現在2021年12月10日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建123,600,814-123,644,914△44,100----
オーストラリアドル123,600,814-123,644,914△44,100----
合計123,600,814-123,644,914△44,100----

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT3,700,000.003,979,153.71
AUSTRALIAN GOVT11,600,000.0012,149,309.64
AUSTRALIAN GOVT9,750,000.0010,915,408.23
AUSTRALIAN GOVT3,400,000.003,698,479.94
AUSTRALIAN GOVT520,000.00557,219.45
AUSTRALIAN GOVT3,000,000.002,843,523.33
AUSTRALIAN GOVT2,500,000.002,470,623.27
AUSTRALIAN GOVT2,000,000.001,882,388.66
AUSTRALIAN GOVT3,900,000.003,745,143.44
AUSTRALIAN GOVT8,410,000.0010,853,763.75
AUSTRALIAN GOVT12,300,000.0013,604,120.53
AUSTRALIAN GOVT8,900,000.0010,935,218.00
AUSTRALIAN GOVT6,390,000.007,424,633.33
AUSTRALIAN GOVT8,670,000.009,350,480.81
AUSTRALIAN GOVT3,960,000.004,443,767.49
AUSTRALIAN GOVT7,760,000.006,772,830.76
小計銘柄数:1696,760,000.00105,626,064.34
(8,556,767,472)
組入時価比率:17.9%18.3%
小計8,556,767,472
(8,556,767,472)
地方債証券オーストラリアドルAUCKLAND COUNCIL4,000,000.004,054,525.04
AUCKLAND COUNCIL700,000.00707,805.00
AUST CAPITAL TERRITORY1,000,000.00998,730.00
AUST CAPITAL TERRITORY2,000,000.002,141,500.00
AUST CAPITAL TERRITORY1,000,000.001,022,960.00
BRITISH COLUMBIA PROV OF6,000,000.006,480,300.00
KUNTARAHOITUS OYJ1,000,000.001,067,390.00
MANITOBA PROVANCE500,000.00539,205.00
MANITOBA PROVANCE500,000.00538,305.00
NEW S WALES TREAS CORP4,000,000.004,430,297.64
NEW S WALES TREAS CORP3,000,000.003,213,201.36
NEW S WALES TREAS CORP2,500,000.002,688,551.40
NEW S WALES TREAS CORP4,540,000.004,925,134.73
NEW S WALES TREASURY8,000,000.008,651,928.96
NEW S WALES TREASURY9,400,000.009,442,392.96
NEW S WALES TREASURY1,500,000.001,431,400.29
NORTHERN TERRITORY TREAS2,000,000.002,214,342.00
NORTHERN TERRITORY TREAS1,000,000.001,051,807.49
NORTHERN TERRITORY TREAS2,000,000.002,198,850.06
NORTHERN TERRITORY TREAS1,000,000.001,004,220.73
NORTHERN TERRITORY TREAS4,000,000.004,495,545.44
PROVINCE OF QUEBEC3,000,000.003,233,610.00
QUEBEC PROVINCE3,000,000.003,245,640.00
QUEENSLAND TREASURY1,400,000.001,567,480.06
QUEENSLAND TREASURY8,300,000.008,936,448.23
QUEENSLAND TREASURY4,000,000.004,233,304.84
QUEENSLAND TREASURY7,100,000.007,762,092.11
QUEENSLAND TREASURY5,700,000.005,977,081.84
QUEENSLAND TREASURY3,100,000.003,405,528.03
QUEENSLAND TREASURY3,700,000.003,617,859.00
QUEENSLAND TREASURY2,200,000.002,081,434.41
QUEENSLAND TREASURY1,500,000.002,163,538.38
SOUTH AUST GOVT FIN1,000,000.001,047,881.54
SOUTH AUST GOVT FIN5,500,000.005,858,912.18
SOUTH AUST GOVT FIN1,200,000.001,292,030.49
SOUTH AUST GOVT FIN500,000.00531,900.85
TASMANIAN PUBLIC FINANCE1,500,000.001,600,377.76
TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,000,000.002,163,386.38
TREASURY CORP VICTORIA4,500,000.005,344,204.99
TREASURY CORP VICTORIA11,200,000.0012,062,888.54
TREASURY CORP VICTORIA5,500,000.005,742,092.73
TREASURY CORP VICTORIA1,600,000.001,960,832.00
TREASURY CORP VICTORIA4,900,000.004,715,157.05
TREASURY CORP VICTORIA1,500,000.001,430,898.75
TREASURY CORP VICTORIA900,000.001,094,402.25
TREASURY CORP VICTORIA1,800,000.001,812,960.04
TREASURY CORP VICTORIA1,500,000.001,427,497.17
WESTERN AUST TREAS CORP3,500,000.003,739,249.81
WESTERN AUST TREAS CORP3,000,000.003,222,342.66
WESTERN AUST TREAS CORP2,320,000.002,538,156.49
WESTERN AUST TREAS CORP2,700,000.002,874,451.23
WESTERN AUST TREAS CORP600,000.00587,881.15
WESTERN AUST TREAS CORP900,000.00880,808.73
小計銘柄数:53160,760,000.00171,450,722.79
(13,889,223,053)
組入時価比率:29.0%29.7%
小計13,889,223,053
(13,889,223,053)
特殊債券オーストラリアドルASIAN DEVELOPMENT BANK3,000,000.003,251,130.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK1,500,000.001,624,320.00
CORP ANDINA DE FOMENTO3,000,000.003,227,760.00
CORP ANDINA DE FOMENTO8,000,000.008,442,080.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK2,000,000.002,024,420.00
EUROPEAN INVT BK1,500,000.001,639,620.00
FMACB 2013-1E A1190,018.89190,634.55
INTL FINANCE CORP1,500,000.001,601,175.00
KFW3,000,000.003,248,220.00
KFW3,000,000.003,206,220.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK3,500,000.003,956,890.00
LANDWIRTSCH.RENTENBANK2,000,000.002,174,120.00
小計銘柄数:1232,190,018.8934,586,589.55
(2,801,859,619)
組入時価比率:5.9%6.0%
小計2,801,859,619
(2,801,859,619)
社債券オーストラリアドルAIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00498,825.00
APPF COMMERCIAL FINAN1,400,000.001,433,757.19
APPLE INC1,500,000.001,565,565.00
APPLE INC1,000,000.001,073,000.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS2,000,000.002,200,900.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS4,500,000.004,932,675.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00492,320.00
AUST & NZ BANKING GROUP2,500,000.002,599,100.00
AUST & NZ BANKING GROUP2,000,000.002,004,900.00
AUST & NZ BANKING GROUP1,500,000.001,501,785.00
AUSTRALIAN CATHOLIC UNI1,290,000.001,363,322.02
AUSTRALIAN GAS LIGHT1,900,000.001,843,007.65
AUSTRALIAN NATIONAL UNIV1,000,000.001,076,338.35
AUSTRALIAN PRIME PROPERT5,000,000.005,149,000.00
AUSTRALIAN PRIME PROPERT6,000,000.006,124,578.36
BANK OF NOVA SCOTIA1,400,000.001,450,736.00
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN1,500,000.001,646,865.00
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN2,000,000.002,162,740.00
BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY2,000,000.002,066,020.00
BNG BANK NV1,500,000.001,618,170.00
BPCE SA3,000,000.003,007,320.00
BPCE SA2,500,000.002,509,675.00
BWP TRUST2,100,000.002,196,055.10
BWP TRUST500,000.00491,781.89
CANADIAN IMPERIAL BANK2,000,000.002,018,100.00
CHARTER HALL EXCH FIN1,200,000.001,141,413.94
COCA-COLA CO2,000,000.002,088,120.00
COM BK AUSTRALIA2,000,000.002,162,680.00
COMMONWEALTH BANK AUST1,500,000.001,556,670.00
COMMONWEALTH BANK AUST1,200,000.001,244,472.00
COMMONWEALTH BANK AUST3,000,000.003,187,980.00
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH1,000,000.001,081,420.00
DEXUS FINANCE PTY LTD3,200,000.003,484,485.85
DEXUS FINANCE PTY LTD1,600,000.001,571,391.08
DEXUS FINANCE PTY LTD1,500,000.001,491,270.78
DEXUS WHOLESALE PROPERTY1,000,000.001,084,536.74
DWPF FINANCE PTY LTD700,000.00666,627.87
DWPF FINANCE PTY LTD500,000.00472,782.13
EDITH COWAN UNIVERSITY600,000.00583,510.83
ETSA UTILITIES FINANCE5,500,000.005,766,401.35
FONTERRA COOPERATIVE GRO4,000,000.004,370,120.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO2,500,000.002,743,600.00
GAIF BOND ISSUER P/L3,100,000.003,127,946.19
GENERAL PROPERTY TRUST600,000.00582,759.27
GPT RE LTD1,900,000.001,994,724.51
GPT WHL OFFICE FD NO11,950,000.002,140,815.63
GPT WHL OFFICE FD NO11,800,000.001,806,860.79
HSBC BANK AUSTRALIA5,000,000.005,170,950.00
HSBC HOLDINGS PLC3,000,000.003,081,392.70
ICPF FINANCE PTY LTD2,500,000.002,722,200.00
ICPF FINANCE PTY LTD2,500,000.002,415,736.90
ING BANK (AUSTRALIA) LTD1,300,000.001,344,187.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD1,000,000.00998,900.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD3,000,000.003,016,080.00
JP MORGAN CHASE & CO3,000,000.003,282,450.00
KOMMUNALBANKEN AS2,000,000.002,188,020.00
KOREA DEVELOPMENT BANK2,000,000.001,995,060.00
KOREA EXPRESSWAY CORP1,300,000.001,292,161.00
MACQUARIE BANK LTD1,500,000.001,504,380.00
MACQUARIE UNIVERSITY2,000,000.002,145,330.02
MACQUARIE UNIVERSITY2,500,000.002,451,687.22
METLIFE GLOB FUNDING I3,767,000.004,051,973.55
MIRVAC GROUP FINANCE LTD1,500,000.001,483,759.32
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY2,600,000.002,610,452.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK4,000,000.004,140,640.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,500,000.001,554,120.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,000,000.001,083,120.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,200,000.001,222,056.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK5,000,000.005,453,400.00
NBN CO LTD500,000.00488,673.58
NBN CO LTD2,300,000.002,204,906.33
NBN CO LTD700,000.00679,861.91
NBN CO LTD2,500,000.002,314,015.60
NED WATERSCHAPBK2,000,000.002,190,220.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT3,500,000.003,825,990.00
NEDER WATERSCHAPSBANK1,000,000.001,059,720.00
OPTUS FINANCE PTY LTD3,000,000.003,105,090.00
OPTUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00989,490.00
OPTUS FINANCE PTY LTD2,000,000.001,969,380.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD1,800,000.001,828,078.47
PACCAR FINANCIAL PTY LTD700,000.00687,857.92
PACCAR FINANCIAL PTY LTD1,500,000.001,471,569.40
QIC SHOPPING CENTRE FUND3,500,000.003,647,232.33
QIC SHOPPING CENTRE FUND1,800,000.001,788,841.06
RABOBANK NEDERLAND(AUST)5,000,000.005,469,150.00
SCENTRE GROUP TRUST5,000,000.005,085,050.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS500,000.00521,145.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS3,100,000.003,283,365.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS2,700,000.002,573,785.82
SHINHAN BANK2,700,000.002,621,268.00
SPARK FINANCE LTD2,000,000.002,172,500.00
SPARK FINANCE LTD3,100,000.003,041,906.00
STOCKLAND TRUST MGMNT1,900,000.001,972,998.62
STOCKLAND TRUST MGMNT3,000,000.002,949,872.37
SUNCORP-METWAY2,000,000.002,068,760.00
SUNCORP-METWAY LTD1,000,000.001,005,710.00
SUNCORP-METWAY LTD5,000,000.005,276,100.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB2,000,000.002,075,200.00
TELSTRA CORP LTD3,000,000.003,271,290.00
TORONTO-DOMINION BANK2,700,000.002,731,455.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA2,700,000.002,806,947.00
UBS AG AUSTRALIA900,000.00878,499.00
UBS AG AUSTRALIA2,500,000.002,403,300.00
UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY830,000.00899,620.40
UNITED ENERGY DISTRIBUTI2,400,000.002,543,219.08
UNITED ENERGY DISTRIBUTI2,000,000.001,992,719.48
UNIVERSITY OF SYDNEY2,500,000.002,669,325.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG2,000,000.002,141,200.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG500,000.00479,394.11
VICINITY CENTRES3,000,000.003,125,252.16
VICINITY CENTRES1,370,000.001,464,546.27
VICTORIA POWER NETWORKS2,500,000.002,699,658.57
WESFARMERS LTD900,000.00877,844.70
WESTERN SYDNEY UNI700,000.00672,842.75
WESTPAC BANKING3,500,000.003,636,605.00
WESTPAC BANKING1,500,000.001,532,775.00
WOORI BANK3,000,000.002,976,060.00
WSO FINANCE PTY LTD1,000,000.00981,822.32
ZURICH FIN AUSTRALIA LTD3,000,000.003,102,450.00
小計銘柄数:119255,907,000.00264,839,744.48
(21,454,667,700)
組入時価比率:44.8%46.0%
小計21,454,667,700
(21,454,667,700)
合計46,702,517,844
(外貨建証券の邦貨換算額)(46,702,517,844)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail