有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/17 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額181,067,342,709
Ⅱ 負債総額142,978,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)180,924,364,397
Ⅳ 発行済口数71,891,598,154口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5166
(10,000口当たり)(25,166)

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