有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債 マザーファンド	100,988,620	185,930,148
合計		100,988,620	185,930,148

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。