有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年11月15日)	789,649,306	793,486,814	9,260	9,305
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	752,906,112	756,413,285	9,660	9,705
第29特定期間末	(2017年11月15日)	748,393,699	751,772,524	9,967	10,012
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	684,481,409	687,749,005	9,426	9,471
第31特定期間末	(2018年11月15日)	662,563,363	665,732,345	9,408	9,453
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	628,623,254	631,658,364	9,320	9,365
第33特定期間末	(2019年11月15日)	616,412,175	619,368,439	9,383	9,428
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	603,902,873	606,778,232	9,451	9,496
第35特定期間末	(2020年11月16日)	583,939,779	586,682,273	9,582	9,627
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	563,028,741	565,665,715	9,608	9,653
第37特定期間末	(2021年11月15日)	549,241,220	551,785,589	9,714	9,759
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	524,754,840	527,264,033	9,411	9,456
第39特定期間末	(2022年11月15日)	506,134,484	508,581,707	9,307	9,352
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	492,353,034	494,733,356	9,308	9,353
第41特定期間末	(2023年11月15日)	525,683,095	528,062,569	9,942	9,987
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	542,615,708	544,961,011	10,411	10,456
第43特定期間末	(2024年11月15日)	536,544,609	538,857,437	10,439	10,484
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	507,094,818	509,381,921	9,977	10,022
第45特定期間末	(2025年11月17日)	533,022,014	535,220,432	10,911	10,956
第46特定期間末	(2026年 5月15日)	532,468,423	534,639,968	11,034	11,079
	2025年 5月末日	506,483,472	―	9,994	―
	6月末日	515,728,409	―	10,248	―
	7月末日	523,632,631	―	10,411	―
	8月末日	509,429,200	―	10,355	―
	9月末日	513,965,661	―	10,556	―
	10月末日	534,215,969	―	10,926	―
	11月末日	543,100,217	―	11,107	―
	12月末日	544,220,325	―	11,131	―
	2026年 1月末日	537,518,687	―	11,016	―
	2月末日	542,760,377	―	11,200	―
	3月末日	535,937,177	―	11,068	―
	4月末日	542,587,054	―	11,198	―
	5月末日	536,752,151	―	11,142	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算