有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第22特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	7,333,904	199,403,401
第23特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	49,396,588	173,607,933
第24特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	48,081,962	133,257,057
第25特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	24,272,938	75,371,872
第26特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	18,972,647	38,618,178
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	4,705,065	163,327,654
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4,123,492	77,531,400
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3,613,530	32,135,242
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	3,564,052	28,281,615
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	3,357,742	25,271,866
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	4,340,737	34,090,069
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	3,199,246	20,720,640
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	4,498,811	22,477,762
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	3,062,775	32,588,227
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2,595,001	26,043,989
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	2,281,319	22,860,291
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2,484,499	10,301,396
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	3,460,980	17,231,905
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	3,176,345	18,043,265
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	7,416,333	7,604,926

 
 
(参考)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,703,503,603	26.13
	フランス	4,852,423,076	34.24
	オランダ	856,957,332	6.05
	スペイン	2,849,323,596	20.10
	ベルギー	1,000,467,492	7.06
	オーストリア	682,628,118	4.82
	小計	13,945,303,217	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	227,579,426	1.61
合計(純資産総額)		14,172,882,643	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	19,114.86	649,905,420	18,652.17	634,173,990	4	2037/1/4	4.47
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,100,000	20,072.46	622,246,347	19,557.56	606,284,637	4.75	2034/7/4	4.28
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,286.79	537,464,321	16,176.84	533,835,773	2.75	2027/10/25	3.77
4	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,700,000	14,071.36	520,640,648	14,271.18	528,033,849	0.8	2029/7/30	3.73
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	18,015.22	522,441,500	17,545.15	508,809,475	4	2038/10/25	3.59
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000	18,496.12	499,395,380	17,874.76	482,618,626	4.7	2041/7/30	3.41
7	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	3,000,000	16,010.29	480,308,936	15,934.09	478,022,762	2.5	2030/5/25	3.37
8	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	15,376.81	476,681,357	15,320.03	474,920,963	1.7	2032/8/15	3.35
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000	17,405.93	469,960,183	17,056.10	460,514,755	4.2	2037/1/31	3.25
10	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	2,900,000	16,614.53	481,821,477	15,732.39	456,239,553	3.25	2045/5/25	3.22
11	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	20,265.69	466,110,947	19,713.71	453,415,486	5.75	2032/10/25	3.20
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	15,005.70	450,171,009	15,032.15	450,964,669	1.95	2030/7/30	3.18
13	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,500,000	18,158.56	453,964,233	17,812.35	445,308,912	4.75	2028/7/4	3.14
14	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000	15,382.21	430,701,948	15,548.56	435,359,896	0.5	2025/5/25	3.07
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	14,361.66	402,126,564	14,553.76	407,505,364	0.25	2029/2/15	2.88
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,600,000	15,245.69	396,387,985	15,395.42	400,281,022	0.5	2026/2/15	2.82
17	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,700,000	14,822.74	400,214,189	14,776.51	398,965,975	1.5	2031/5/25	2.81
18	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000	15,932.96	398,324,135	15,872.33	396,808,267	2.5	2033/1/15	2.80
19	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	2,450,000	15,112.65	370,260,060	15,234.26	373,239,597	1	2027/5/25	2.63
20	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,250,000	15,730.68	353,940,443	15,736.56	354,072,720	1.95	2026/4/30	2.50
21	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,600,000	13,356.84	347,277,994	13,541.70	352,084,435	0	2031/8/15	2.48
22	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	12,815.02	320,375,564	12,930.16	323,254,189	0	2031/11/25	2.28
23	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	13,627.79	313,439,227	13,596.88	312,728,260	1.25	2034/5/25	2.21
24	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000	15,300.35	306,007,183	15,376.72	307,534,421	1.5	2027/4/30	2.17
25	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,400,000	19,366.66	271,133,297	18,929.45	265,012,391	5	2035/3/28	1.87
26	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,500,000	16,042.35	240,635,364	16,037.42	240,561,392	2.25	2024/5/25	1.70
27	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,300,000	17,821.12	231,674,628	17,423.11	226,500,526	3.25	2042/7/4	1.60
28	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,400,000	15,878.64	222,301,072	15,995.82	223,941,497	3	2034/6/22	1.58
29	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,400,000	15,001.91	210,026,797	15,232.97	213,261,680	2.4	2034/5/23	1.50
30	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000	13,124.30	209,988,842	12,986.98	207,791,789	1.25	2036/5/25	1.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,013,891,492	85.49
特殊債券	国際機関	1,791,602,079	12.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,195,487	1.77
合計(純資産総額)		14,053,689,058	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	14,238.78	726,178,229	14,288.76	728,727,254	2.875	2025/5/31	5.19
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	13,922.81	682,218,092	14,042.88	688,101,464	2	2025/8/15	4.90
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,863.77	681,779,900	12,679.65	672,021,608	1.875	2030/1/24	4.78
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000	14,195.12	638,780,732	14,411.13	648,501,141	2.375	2024/8/15	4.61
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	14,014.48	630,651,671	14,044.61	632,007,474	2.25	2025/11/15	4.50
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	13,800.39	579,616,655	14,073.33	591,080,073	1.125	2025/1/15	4.21
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,600,000	13,244.56	609,250,114	11,987.92	551,444,711	3.125	2042/2/15	3.92
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	4,000,000	13,703.29	548,131,706	13,575.82	543,032,996	2.625	2029/2/15	3.86
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,720.77	535,110,173	13,805.62	538,419,249	1.625	2026/2/15	3.83
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	14,128.48	565,139,451	12,716.38	508,655,384	3.625	2044/2/15	3.62
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,500,000	14,286.37	500,023,293	14,518.56	508,149,830	2.5	2024/5/15	3.62
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,617.76	503,857,224	13,730.36	508,023,441	1.625	2026/5/15	3.61
13	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	14,046.18	477,570,436	14,233.92	483,953,392	2.125	2025/1/15	3.44
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,610.92	499,269,907	10,286.28	442,310,150	2.5	2046/5/15	3.15
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,495.29	464,858,856	14,396.77	431,903,227	4.375	2040/5/15	3.07
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	13,099.52	484,682,422	11,478.35	424,699,094	3.125	2048/5/15	3.02
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,450,000	11,770.32	406,076,241	11,752.96	405,477,157	0.875	2030/11/15	2.89
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000	10,524.12	431,489,015	9,563.57	392,106,430	1.75	2041/8/15	2.79
19	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,572.05	352,873,424	13,659.60	355,149,756	1.875	2026/10/27	2.53
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	16,535.03	380,305,786	15,388.92	353,945,211	4.75	2037/2/15	2.52
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	3,000,000	11,428.71	342,861,533	11,255.45	337,663,528	3	2047/2/15	2.40
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,314.04	357,851,183	13,123.12	328,078,126	3.5	2039/2/15	2.33
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	2,300,000	14,168.72	325,880,647	13,954.98	320,964,763	3.125	2028/11/15	2.28
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	12,157.97	328,265,411	11,820.17	319,144,772	1.25	2031/8/15	2.27
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	12,211.40	305,285,148	11,854.64	296,366,157	1.375	2031/11/15	2.11
26	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,633.94	277,946,701	12,748.96	280,477,323	0.75	2027/11/24	2.00
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	12,593.29	239,272,548	12,784.74	242,910,235	1.625	2029/8/15	1.73
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	14,106.95	211,604,316	14,116.42	211,746,330	2.625	2026/1/31	1.51
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	12,731.84	203,709,598	12,500.37	200,006,008	1.5	2030/2/15	1.42
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	11,405.37	182,486,019	11,596.12	185,537,995	0.625	2030/8/15	1.32

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.49
特殊債券	12.75
合計	98.23

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。