有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

②【分配の推移】

計算期間	しんきん海外ソブリン債セレクション
計算期間	欧州ソブリン債ポートフォリオ	米国ソブリン債ポートフォリオ	欧米ソブリン債ポートフォリオ
第1特定期間自:平成15年7月1日至:平成15年11月17日	90円	75円	85円
第2特定期間自:平成15年11月18日至:平成16年5月17日	115円	90円	105円
第3特定期間自:平成16年5月18日至:平成16年11月15日	125円	115円	115円
第4特定期間自:平成16年11月16日至:平成17年5月16日	110円	125円	120円
第5特定期間自:平成17年5月17日至:平成17年11月15日	100円	150円	125円
第6特定期間自:平成17年11月16日至:平成18年5月15日	130円	180円	155円
第7特定期間自:平成18年5月16日至:平成18年11月15日	160円	200円	180円
第8特定期間自:平成18年11月16日至:平成19年5月15日	185円	195円	190円
第9特定期間自:平成19年5月16日至:平成19年11月15日	220円	200円	205円
第10特定期間自:平成19年11月16日至:平成20年5月15日	195円	115円	150円
第11特定期間自:平成20年5月16日至:平成20年11月17日	225円	125円	180円
第12特定期間自:平成20年11月18日至:平成21年5月15日	115円	60円	80円
第13特定期間自:平成21年5月16日至:平成21年11月16日	125円	75円	95円
第14特定期間自:平成21年11月17日至:平成22年5月17日	105円	60円	80円
第15特定期間自:平成22年5月18日至:平成22年11月15日	85円	50円	70円
第16特定期間自:平成22年11月16日至:平成23年5月16日	120円	50円	85円
第17特定期間自:平成23年5月17日至:平成23年11月15日	115円	55円	85円
第18特定期間自:平成23年11月16日至:平成24年5月15日	60円	55円	60円
第19特定期間自:平成24年5月16日至:平成24年11月15日	75円	75円	75円
第20特定期間自:平成24年11月16日至:平成25年5月15日	90円	90円	90円
第21特定期間自:平成25年5月16日至:平成25年11月15日	90円	90円	90円
第22特定期間自:平成25年11月16日至:平成26年5月15日	90円	90円	90円
第23特定期間自:平成26年5月16日至:平成26年11月17日	90円	90円	90円
第24特定期間自:平成26年11月18日至:平成27年5月15日	90円	90円	90円
第25特定期間自:平成27年5月16日至:平成27年11月16日	90円	90円	90円
第26特定期間自:平成27年11月17日至:平成28年5月16日	90円	90円	90円
第27特定期間自:平成28年5月17日至:平成28年11月15日	90円	90円	90円
第28特定期間自:平成28年11月16日至:平成29年5月15日	90円	90円	90円
第29特定期間自:平成29年5月16日至:平成29年11月15日	90円	90円	90円

(注)収益分配金は特定期間中の累計額を記載しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算