有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 138,989,778 | 1.7414 | 242,036,799 | 1.7419 | 242,106,294 | 97.67 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
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