しんきん海外ソブリン債セレクション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	139,996,718	1.8411	257,747,957	1.8650	261,093,879	51.55
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	111,658,570	2.1913	244,677,424	2.1705	242,354,926	47.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

開示資料

決算

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