有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成28年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価(円)	簿価金額 (円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資 比率(%)
日本	親投資信託 受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	299,348,696	1.4190	424,775,800	1.4731	440,970,564	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成28年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.58
合計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。