有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。

項目		費用
運用管理費用 (信託報酬)		純資産総額に対して年率1.026%(税抜0.95%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して年率0.40%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して年率0.50%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して年率0.05%(税抜)

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。