第7回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月19日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,331,223 | 4,595,758 |
| 投資信託受益証券 | 118,297,680 | 90,767,814 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,255 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産計 | 125,729,133 | 95,463,835 |
| 資産の部合計 | 125,729,133 | 95,463,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 693,035 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,822 | 169 |
| 未払委託者報酬 | 227,928 | 2,793 |
| その他未払費用 | 1,316 | 15 |
| 流動負債計 | 936,101 | 2,977 |
| 負債の部合計 | 936,101 | 2,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,033,042 | 130,960,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,240,010 | -35,499,144 |
| （分配準備積立金） | 895,122 | 689,788 |
| 元本等合計 | 124,793,032 | 95,460,858 |
| 純資産の部合計 | 124,793,032 | 95,460,858 |
| 負債・純資産合計 | 125,729,133 | 95,463,835 |
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