第7回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,240,753 | 3,089,573 |
| 投資信託受益証券 | 75,451,773 | 66,977,680 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,304 |
| 流動資産計 | 78,792,830 | 70,167,557 |
| 資産の部合計 | 78,792,830 | 70,167,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,603 | 7,794 |
| 未払委託者報酬 | 141,482 | 128,682 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 775 | 739 |
| 流動負債計 | 218,815 | 137,218 |
| 負債の部合計 | 218,815 | 137,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,252,087 | 102,161,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,678,072 | -32,130,797 |
| （分配準備積立金） | 673,205 | 606,857 |
| 元本等合計 | 78,574,015 | 70,030,339 |
| 純資産の部合計 | 78,574,015 | 70,030,339 |
| 負債・純資産合計 | 78,792,830 | 70,167,557 |
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