第7回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,747,101 | 1,832,482 |
| 投資信託受益証券 | 41,001,842 | 38,060,378 |
| 親投資信託受益証券 | 700,157 | 700,089 |
| 流動資産計 | 43,449,100 | 40,592,949 |
| 資産の部合計 | 43,449,100 | 40,592,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,912 | 4,534 |
| 未払委託者報酬 | 81,166 | 74,936 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 417 | 396 |
| 流動負債計 | 165,281 | 79,867 |
| 負債の部合計 | 165,281 | 79,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,653,329 | 62,794,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,369,510 | -22,281,770 |
| （分配準備積立金） | 414,128 | 395,433 |
| 元本等合計 | 43,283,819 | 40,513,082 |
| 純資産の部合計 | 43,283,819 | 40,513,082 |
| 負債・純資産合計 | 43,449,100 | 40,592,949 |
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