有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,747,101 | 1,657,591 |
| 投資信託受益証券 | 41,001,842 | 37,198,930 |
| 親投資信託受益証券 | 700,157 | 700,020 |
| 流動資産計 | 43,449,100 | 39,556,541 |
| 資産の部合計 | 43,449,100 | 39,556,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,783 | 25,117 |
| 未払受託者報酬 | 4,912 | 4,344 |
| 未払委託者報酬 | 81,166 | 71,464 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 417 | 390 |
| 流動負債計 | 165,281 | 101,316 |
| 負債の部合計 | 165,281 | 101,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,653,329 | 62,794,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,369,510 | -23,339,627 |
| （分配準備積立金） | 414,128 | 416,101 |
| 元本等合計 | 43,283,819 | 39,455,225 |
| 純資産の部合計 | 43,283,819 | 39,455,225 |
| 負債・純資産合計 | 43,449,100 | 39,556,541 |
