第7回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,198,516 | 370,515 |
| 投資信託受益証券 | 18,805,398 | 14,877,720 |
| 親投資信託受益証券 | 208,862 | 208,841 |
| 流動資産計 | 20,212,776 | 15,457,076 |
| 資産の部合計 | 20,212,776 | 15,457,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,874 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,595 | 1,856 |
| 未払委託者報酬 | 59,629 | 18,420 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 321 | 160 |
| 流動負債計 | 96,420 | 20,436 |
| 負債の部合計 | 96,420 | 20,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,874,438 | 26,257,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,758,082 | -10,820,377 |
| （分配準備積立金） | 224,190 | 174,483 |
| 元本等合計 | 20,116,356 | 15,436,640 |
| 純資産の部合計 | 20,116,356 | 15,436,640 |
| 負債・純資産合計 | 20,212,776 | 15,457,076 |
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