有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/15 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第7回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND JULY SERIES	2,652	5,841	15,492,453	5,822	15,439,944	93.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	204,767	1.0200	208,862	1.0200	208,862	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.80
親投資信託受益証券	1.26
合計	95.07

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,405,736	100.06	600,405,736	0.435	2021/10/22	6.74
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第102回	500,000,000	100.06	500,348,664	100.06	500,348,664	1.03	2021/9/24	5.62
3	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	500,000,000	100.02	500,118,756	100.02	500,118,756	0.07	2021/12/20	5.62
4	日本	社債券	三菱UFJリース第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,078,853	100.01	500,078,853	0.06	2021/10/25	5.62
5	日本	特殊債券	阪神高速道路第19回	460,000,000	100.01	460,069,986	100.01	460,069,986	0.02	2021/12/20	5.17
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第322回	450,000,000	100.00	450,018,000	100.00	450,018,000	0.03	2021/9/27	5.05
7	日本	地方債証券	熊本県公募平成23年度第2回	340,000,000	100.15	340,539,204	100.15	340,539,204	1	2021/10/28	3.82
8	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.09	300,270,850	100.09	300,270,850	0.13	2022/4/25	3.37
9	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第2回	200,000,000	100.15	200,313,948	100.15	200,313,948	1	2021/10/25	2.25
10	日本	社債券	三井不動産第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,052,697	100.02	200,052,697	1.173	2021/9/6	2.24
11	日本	社債券	NTTファイナンス第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,040,280	100.02	200,040,280	0.05	2021/12/20	2.24
12	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	100,000,000	100.49	100,499,400	100.49	100,499,400	1.067	2022/2/18	1.12
13	日本	地方債証券	東京都公募第702回	100,000,000	100.31	100,319,460	100.31	100,319,460	1.04	2021/12/20	1.12
14	日本	地方債証券	大阪府公募第354回	100,000,000	100.16	100,167,514	100.16	100,167,514	1.03	2021/10/28	1.12
15	日本	社債券	関西電力第525回	100,000,000	100.04	100,045,904	100.04	100,045,904	0.14	2021/12/20	1.12
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第224回	100,000,000	100.01	100,010,932	100.01	100,010,932	0.11	2021/9/27	1.12
17	日本	社債券	トヨタファイナンス第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,010,836	100.01	100,010,836	0.233	2021/9/17	1.12
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第152回	77,000,000	100.37	77,292,334	100.37	77,292,334	1.1	2021/12/28	0.86
19	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第5回	60,000,000	100.49	60,299,592	100.49	60,299,592	1.01	2022/2/25	0.67
20	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.17	30,053,340	100.17	30,053,340	0.502	2021/12/24	0.33
21	日本	特殊債券	商工債券利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,655	100.00	30,002,655	0.06	2022/3/25	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.63
特殊債券	19.64
社債券	22.49
合計	56.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

開示資料

決算