半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【投資状況】
第7回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第7回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 79,057,179 | 92.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,334 | 0.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,071,394 | 7.12 |
| 合計(純資産総額) | 85,228,907 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,550,249,163 | 12.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,502,489,842 | 26.09 |
| 社債券 | 日本 | 2,305,026,967 | 10.93 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,385,454 | 11.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,329,684,660 | 39.50 |
| 合計(純資産総額) | 21,086,836,086 | 100.00 | |
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