ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年4月25日
- 183億6964万
- 2008年10月27日 -21.23%
- 144億6985万
- 2009年4月27日 -2.99%
- 140億3660万
- 2009年10月26日 +0.24%
- 140億7005万
- 2010年4月26日 -0.02%
- 140億6727万
- 2010年10月25日 -14.89%
- 119億7222万
- 2011年4月25日 -9.76%
- 108億381万
- 2011年10月25日 -13.81%
- 93億1148万
- 2012年4月25日 -0.18%
- 92億9468万
- 2012年10月25日 +2.1%
- 94億8986万
- 2013年4月25日 -0.08%
- 94億8260万
- 2013年10月25日 -17.38%
- 78億3462万
- 2014年4月25日 -4.04%
- 75億1778万
- 2014年10月27日 +3.61%
- 77億8886万
- 2015年4月27日 +2.64%
- 79億9445万
- 2015年10月26日 -6.55%
- 74億7061万
- 2016年4月25日 -9.12%
- 67億8929万
- 2016年10月25日 -9.14%
- 61億6841万
- 2017年4月25日 -2.41%
- 60億1996万
- 2017年10月25日 +4.32%
- 62億8003万
- 2018年4月25日 -15.78%
- 52億8899万
- 2018年10月25日 -11.04%
- 47億528万
- 2019年4月25日 -6.07%
- 44億1983万
- 2019年10月25日 -5.5%
- 41億7695万
- 2020年4月27日 -5.13%
- 39億6272万
- 2020年10月26日 -5.64%
- 37億3930万
- 2021年4月26日 -5.01%
- 35億5203万
- 2021年10月25日 -2.77%
- 34億5379万
- 2022年4月25日 -7.59%
- 31億9151万
- 2022年10月25日 +0.42%
- 32億486万
- 2023年4月25日 -7.3%
- 29億7077万
- 2023年10月25日 -0.33%
- 29億6099万
- 2024年4月25日 +2.39%
- 30億3165万
- 2024年10月25日 -2.38%
- 29億5959万
- 2025年4月25日 -10.19%
- 26億5792万
- 2025年10月27日 +6.21%
- 28億2303万
個別
- 2016年10月25日
- 61億6841万
- 2017年4月25日 -2.41%
- 60億1996万
- 2017年10月25日 +4.32%
- 62億8003万
- 2018年4月25日 -15.78%
- 52億8899万
- 2018年10月25日 -11.04%
- 47億528万
- 2019年4月25日 -6.07%
- 44億1983万
- 2019年10月25日 -5.5%
- 41億7695万
- 2020年4月27日 -5.13%
- 39億6272万
- 2020年10月26日 -5.64%
- 37億3930万
- 2021年4月26日 -5.01%
- 35億5203万
- 2021年10月25日 -2.77%
- 34億5379万
- 2022年4月25日 -7.59%
- 31億9151万
- 2022年10月25日 +0.42%
- 32億486万
- 2023年4月25日 -7.3%
- 29億7077万
- 2023年10月25日 -0.33%
- 29億6099万
- 2024年4月25日 +2.39%
- 30億3165万
- 2024年10月25日 -2.38%
- 29億5959万
- 2025年4月25日 -10.19%
- 26億5792万
- 2025年10月27日 +6.21%
- 28億2303万
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