有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第5特定期間 | 12,041,052,485 | 1,373,602,898 | 15,063,912,254 |
| 第6特定期間 | 6,947,528,678 | 1,457,895,799 | 20,553,545,133 |
| 第7特定期間 | 4,222,338,971 | 1,589,176,344 | 23,186,707,760 |
| 第8特定期間 | 2,987,684,856 | 2,398,052,876 | 23,776,339,740 |
| 第9特定期間 | 1,672,535,680 | 1,814,870,426 | 23,634,004,994 |
| 第10特定期間 | 430,287,307 | 1,025,100,991 | 23,039,191,310 |
| 第11特定期間 | 256,133,774 | 1,357,488,449 | 21,937,836,635 |
| 第12特定期間 | 221,364,105 | 766,205,504 | 21,392,995,236 |
| 第13特定期間 | 303,069,669 | 612,403,911 | 21,083,660,994 |
| 第14特定期間 | 145,072,400 | 1,248,505,965 | 19,980,227,429 |
| 第15特定期間 | 130,366,209 | 1,161,951,622 | 18,948,642,016 |
| 第16特定期間 | 163,081,344 | 1,969,290,276 | 17,142,433,084 |
| 第17特定期間 | 166,657,799 | 1,402,681,669 | 15,906,409,214 |
| 第18特定期間 | 108,791,804 | 1,446,918,324 | 14,568,282,694 |
| 第19特定期間 | 1,496,665,953 | 1,364,154,061 | 14,700,794,586 |
| 第20特定期間 | 95,083,495 | 3,018,441,405 | 11,777,436,676 |
| 第21特定期間 | 139,577,589 | 1,545,320,466 | 10,371,693,799 |
| 第22特定期間 | 246,868,705 | 1,166,969,450 | 9,451,593,054 |
| 第23特定期間 | 721,933,230 | 832,505,812 | 9,341,020,472 |
| 第24特定期間 | 386,334,006 | 970,006,181 | 8,757,348,297 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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